佩洛西访台事件，加速了资金从汽车和新能源两个领域流出并买入军工和半导体这一趋势。
作者丨张恒
编辑丨大华
出品丨汽车人传媒
8月3日，A股地产、汽车和消费品等板块走弱，军工和半导体板块走强。
8月3日早盘，上证指数跳升高开，涨幅近1%后一路下跌，10:54左右跌至零刻度下；之后多头反攻，下午1:30左右涨至0.7%之上，之后又变成了单边下跌，多头毫无抵抗，最终上证指数跌0.71%，收于3163点。创业板早盘上攻至2716点后，单边下跌，盘中抵抗不强，最终收跌1.86%，收于2628点。两市合计成交11150亿元，北向资金净卖出10.49亿元。
有趣的是汽车板块，早盘汽车板块一度涨至行业排行榜第1名，其间最大涨幅2.58%，然后便开始了单边下跌，一路基本没有像样的抵抗，最终收跌2.03%，从行业排行榜的首位掉至倒数第7。全天振幅5.24%，是今年6月29日来的最大单日振幅，成交额和昨天基本持平。
8月3日，资金基本只集中到了两个行业：一个是航空业，一个是半导体行业，两者分别涨幅4.43%和3.13%。跌幅排行榜靠前的分别是电气设备、房地产、家用电器和汽车。
两市出现明显的震荡行情，要么是多空博弈，要么是资金流向其它板块。8月3日，主力资金是在卖出汽车和新能源板块，同时买入半导体和军工板块。这显然是受到了台海局势的影响。
从佩洛西访台尘埃落定之后各地股市的走势来看，不同的资金理解也是不一样的。
美国当地时间8月2日，道琼斯指数和纳斯达克指数均收跌，但雪球中概30指数却涨了1.29%。实际上，在佩洛西抵台前，雪球中概30指数是下跌0.9%的，消息一出，快速拉升，25分钟内，从996点拉升至1026点，累计拉升3个百分点。
8月3日，香港恒生指数收涨0.40%，恒生科技指数更是上涨了1.24%。
只有A股是一个高开低走、最终收跌的情况。
《汽车人》认为：
第一，A股的走势主要是由于资金调仓所致，汽车和新能源板块被卖出，是因为这两个板块短期涨幅过高，受到了盈利资金的止盈操作。实际上，就在8月1日，汽车板块还创出了收盘点位的历史新高。而资金买入军工和半导体板块，都是中美博弈的关键领域。
第二，地产和消费跌幅靠前，主要是7月份的数据显示国内经济复苏依然偏弱，尤其是需求方面恢复较慢，内生动力不强。其中，拖累较大的是地产，消费增长没有达到预期。加之海外的衰退风险正在积累，资金需要重新寻找配置的方向。
第三，7月份造车新势力交付量出炉：广汽埃安交付25033辆，同比增长138%，环比增长4%；蔚来交付10052辆，同比增长27%，环比下降22%；小鹏汽车交付11524辆，同比增长43%，环比下降25%；理想汽车交付10422辆，同比增长21%，环比下降20%；哪吒汽车交付14037辆，同比增长134%，环比增长7%；零跑汽车交付12044辆，环比增长173%，同比增长7%。
其中，同比和环比均实现增长的是广汽埃安、哪吒汽车和零跑汽车三家；而“蔚小理”三家环比分别下降22%、25%和20%，降幅均超过了两成，对市场信心造成了一定冲击。
从销量上可以看出，造车新势力的头部企业正在出现转换，广汽埃安、哪吒汽车和零跑汽车成为了新的领头羊。不过，“蔚小理”环比跌幅较大可能也和单车价格较高有关。
佩洛西访台事件虽然对资本市场造成了一定冲击，但回顾以往，这次市场动荡并没有非常激烈，两市成交量也没有出现明显异常。
但此事加速了资金从汽车和新能源两个领域流出并买入军工和半导体这一趋势。目前来看，短期内该趋势还很难逆转，汽车行业需要更好的销售数据支撑。
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